9月2日，AI算力方向大幅调整之际，机器人板块水下拉升。人气股方面，浙江荣泰、上纬新材等带头上攻，中证机器人指数也直线拉起，其成份股拓普集团、巨轮智能、华东数控、秦川机床等封涨停板。（不作为个股推荐）
盘后数据显示，机器人相关ETF上涨之际获得数亿元资金净流入。
机器人板块为何突发上涨？
一般来说，一个板块上涨，无非是产业有重大催化，或者新一轮政策发力，又或者是资金在行业比较下的“高切低”。
政策方面，国家标准委、工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》，提出到2026年 工业母机高质量标准体系基本建立。
国金证券解读认为，此举一方面加速推动国产化；另一方面推动产业升级，更好满足新能源汽车、人形机器人、低空经济等新兴产业需求。
产业方面，据券商中国（证券时报）临近收盘的报道：“某机器人龙头上市公司9月2日与特斯拉举行会议，特斯拉对明年的产能给出了非常乐观的指引。该传闻指，特斯拉要求该公司明年一季度做好产能爬坡的准备，明年三季度单周产能可能达1万台。”不过券商中国表示，“目前这则传闻尚未被有关方面证实。”随后该文被删除，但转载网站仍然留下了记录。
（来源：证券时报网）
对于机器人板块，能否大规模量产，的确是近年来最大的痛点。作为全球人形机器人领军企业，特斯拉Optimus的量产进度一直备受关注。
但今年7月初曾传出陷入困境：项目负责人离职，量产计划推迟。马斯克此前年初设定目标：今年（2025年）生产 5000~10000 台 Optimus 人形机器人，这一承诺的失约风险，一度也让国内供应链业绩预期蒙上阴影。
不过9月2日，特斯拉在美国劳动节假期发布了第四版“宏图计划”，在一段宣传视频中首次展示了Cyber SUV模型。马斯克最新表态：特斯拉80%届时的价值将来自于Optimus。按照特斯拉的规划，该机器人预计将在2026年初投入商业化应用。（来源：新浪财经）
机器人量产为什么重要？
量产意味着更低的价格，吸引更多的人使用，同时也有足够的出货量，构建起完整的生态，也开启机器人商业化的进程。
具体可以参考新能源汽车，从实验室走向市场，中间也经历了电池安全和智能化的考验。
就机器人产业而言。小批量生产的量级为10万台， 而真正进入量产要达到100万台。
国内各地包括北京、上海、深圳等地政府也都推出了人形机器人的“量产”时间表。例如北京计划“到2027年底，在经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。”
机器人量产的核心因素是什么？
小批量生产的核心决定因素是机器人的性能、 生产的连续性、稳定性、安全性；
大规模量产的要求更高，硬件价格的降低与软件的泛化能力都非常重要。
其中，硬件方面，总成本要下降到低于单个工人成本；软件方面，需要算法模型出现“ 智能涌现” ， 具备全面泛化的能力。软件算法模型是最大的挑战。
此前8月份，宇树科技创始人王兴兴曾对外称：人形机器人量产最快还需两三年。目前机器人所处的阶段，相当于大模型领域ChatGPT出现前的1~3年左右时间。
如果特斯拉真如券商中国报道的“明年三季度单周产能可能达1万台”，该进度显然超出市场预期，难怪在科技板块调整之际，机器人板块投资情绪逆势走高。
相关ETF：机器人ETF
我们不博弈短期利好的真伪，长远来看，机器人产业发展趋势明确，商业化前景广阔。
如果看好相关投资机会，可以关注机器人ETF（562500.SH），免去选股麻烦，一键布局机器人全产业链（含本体，以及减速器、传感器、伺服电机、视觉系统等高价值环节）。其成份股不仅覆盖本土机器人产业链制造商，也覆盖到了特斯拉相关供应商。
指数成份股内，人形机器人概念股含量高达63.67%，工业机器人概念股含量16.79%，服务机器人含量8.70%，宇树含量8.64%。
机器人ETF（562500.SH）被动跟踪中证机器人主题指数，也是目前机器人赛道规模唯一过百亿的ETF，流动性较优。
$机器人ETF(562500) $巨轮智能(002031) $秦川机床(000837) $浙江荣泰(603119) $拓普集团(601689) $华东数控(002248)
《异动解读》持续更新@华夏ETF
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